資産状況を公開 ~2026年2月末~

2026年2月末の資産状況を公開します。

ポートフォリオ

今月購入銘柄

今月売却銘柄

積立と複利効果でまずは1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。

初期費用：700万

毎月の積立金：30万（目標値）　⇒月平均目標投資額を10万から30万へ見直し

毎月1%の運用成績と仮定

38歳現在の年から49歳までに2.5億を突破する目標としています。

青：運用成績予想（目標ライン）

赤：定期積立予想（最低ライン）

黄：実績

今月の株式のみのポートフォリオのパフォーマンスは1.05％(YTD:4.25%)でした。S&P500は-0.87%ですのでアウトパフォームしています。

下図は各月毎のパフォーマンス比較です。

総資産額は、¥62,681,880　となりました。前月比は、1.75%です。

マネーフォワードの総資産の画面になります。

※資産総額は手許現金や、ポイント連携などにより多少の違いがあります。

バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。ローンを除いた純金融資産は4800万円程となりました。

2月もちゃぶついた相場で、S&P500は7,000を前に足踏みしている状態です。AI関連銘柄の上昇も一時ストップし、売り優勢の状況となっています。

長らく保有していたGOOGLEを手放し、一度ポートフォリオはリセットした状態となりました。

新たにデータセンター関連のVRTと、軍需関連のESLTをポートフォリオに加えています。うまく窓開け前にエントリーできたため、既にそれなりの含み益がでており、低リスクの状態まで持って行けました。

ポートフォリオの半分はまだ外貨MMFとキャッシュのため、市場の方向感を見極めつつ、投入量を調整し、集中投資のリスクをコントロールしていきたいと思います。