資産状況を公開 ~2025年6月末~

2025年6月末の資産状況を公開します。

ポートフォリオ

資金分布

構成比率

予実管理

今月の売買

今月売却銘柄

銘柄	株数	購入額
ELI LILLY & CO.	13	\1,500,126
UNITED HEALTH	20	\881,559
T-MOBILE US INC	5	\159,601
VISA INC	35	\1,736,445
EXXONMOBIL	108	\1,826,786
ALPHABET INC-A	50	\1,242,875
	合計	¥7,347,393

パフォーマンス

ポートフォリオ評価額の予実

積立と複利効果でまずは1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。

初期費用：700万

毎月の積立金：30万（目標値）　⇒月平均目標投資額を10万から30万へ見直し

毎月1%の運用成績と仮定

37歳現在の年から49歳までに2.5億を突破する目標としています。

ポートフォリオ評価額の遷移

青：運用成績予想（目標ライン）

赤：定期積立予想（最低ライン）

黄：実績

リターン・分析

今月の株式のみのポートフォリオのパフォーマンスは6.15％でした。S&P500は4.96%ですのでアウトパフォームしています。

下図は各月毎のパフォーマンス比較です。

配当金

今月の配当金

今月の配当金は、日本円換算で約45,000円でした。去年は約79,000円程でしたので、34,000円程減少（為替変動を含む）しました。

※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。

配当金遷移

資産状況

今月の資産状況

総資産額は、¥52,761,958　となりました。前月比は、7.62%です。

マネーフォワードの総資産の画面になります。

※資産総額は手許現金や、ポイント連携などにより多少の違いがあります。

家計バランスシート

バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。ローンを除いた純金融資産は3200万円程と増加しました。

まとめ

SP500が最高値を更新し、トランプ関税での暴落からV字回復しました。個人資産もボーナス月という事もあり、アッパーマス層に返り咲くことが出来ました。

今月は利益確定を実施。GOOGLやXOM、Vなど主力銘柄を確定させたことで、キャッシュポジションが高まりました。GOOGLはPERが他のビッグテックに比べて低く買い時ともとらえられましたが、チャートの形状が怪しく下落トレンド入りを示唆しているように思えるので半分利確しています。XOMは高値突破は難しく、一旦天井とみて全数利確です。Vもステーブルコインの登場で-5%近く下げる日が2日程あり、これまでにない下げ方が気になり半分利確しています。

一方で新規銘柄も追加し、PFの入れ替えが激しい月となりました。今後は利下げ期待もあるのでキャッシュポジションを下げていきたいと思います。