資産状況を公開 ~2025年12月末~

2025年12月末の資産状況を公開します。

ポートフォリオ

今月購入銘柄

今月売却銘柄

積立と複利効果でまずは1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。

初期費用：700万

毎月の積立金：30万（目標値）　⇒月平均目標投資額を10万から30万へ見直し

毎月1%の運用成績と仮定

38歳現在の年から49歳までに2.5億を突破する目標としています。

青：運用成績予想（目標ライン）

赤：定期積立予想（最低ライン）

黄：実績

今月の株式のみのポートフォリオのパフォーマンスは2.92％でした。S&P500は-0.05%ですのでアウトパフォームしています。ドル資産としては-3.05％の減少となりました。

下図は各月毎のパフォーマンス比較です。

今月の配当金は、日本円換算で約5,600円でした。去年は約76,000円程でした（為替変動を含む）。

総資産額は、¥58,596,957　となりました。前月比は、-3.43%です。

マネーフォワードの総資産の画面になります。

※資産総額は手許現金や、ポイント連携などにより多少の違いがあります。

バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。ローンを除いた純金融資産は4500万円程となりました。

AVGOの決算跨ぎで損失が出ましたが、-11%の下落に対して、逆指値にかかり4%程で済んで良かったです。相場全体も新高値付近で足踏み状態で、年末はポジションを落としての年越しとなりました。

今年は昨年末の¥54,743,354から1年間で¥60,220,447まで資産を増加させることが出来ました。10%程の増加となりましたが、給与からの入金額も含まれるためインデックス（16.25%）と比較すると増加率は劣る結果となっています。

ドルベースでは、目標の40万ドルに遠く及ばず、$364,423.57となっています。ドルベースでは9.51％の増加となっています。

4月くらいにトランプ関税の影響で株価の下落をもろに食らっているため、円換算で4700万くらいまで落ち込みました。ここのドローローダウンを軽減できれば、もう少し成績を伸ばせたはずです。

2点目に、ポートフォリオの改革が完了し、実現損益で税引き後1400万程の利益確定がきでました。グロース投資、集中投資へシフトしています。利益確定時の税金の支払いもあったためその分のパフォーマンスも落ちていることになります。

来年の目標は、55万ドル突破としたいと思います。