資産状況を公開 ~2024年3月末~

2024年3月末の資産状況を公開します。

ポートフォリオ

資金分布

構成比率

予実管理

今月の売買

パフォーマンス

ポートフォリオ評価額の予実

積立と複利効果で1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。

初期費用：700万

毎月の積立金：10万（目標値）

毎月1%の運用成績と仮定

36歳現在の年から49歳までで1億を突破できる見込みです。

ポートフォリオ評価額の遷移

青：運用成績予想（目標ライン）

赤：定期積立予想（最低ライン）

黄：実績

リターン・分析

今月の株式のみのポートフォリオのパフォーマンスは 4.48％でした。S&P500は3.10%ですのでアウトパフォームすることが出来ました。

債券、MMFを含める全ポートフォリオのパフォーマンスは、4.26％でした。

下図は各月毎のパフォーマンス比較です。

配当金

今月の配当金

ポートフォリオの配当利回りは、2.03%（先月2.31％）になります。税引き後では、1.42%（先月1.61％）でした。

今月の配当金は、日本円換算で約85,000円でした。去年は約73,000円程でしたので、12,000円程増加（為替変動を含む）しました。

※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。

配当金遷移

資産状況

今月の資産状況

総資産額は、¥47,950,002　となりました。前月比は、2.79%です。

マネーフォワードの総資産の画面になります。

※資産総額は手許現金や、ポイント連携などにより多少の違いがあります。

家計バランスシート

バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。ローンを除いた純金融資産は2350万円程に増加しました。

まとめ

2月程ではありませんが、3月も上昇し順調に資産を増やすことが出来ました。今月はS&P500の指数をアウトパフォームすることができました。利益確定売りが出ているNVIDIAを保有していないので、引きずられずに済んでいます。

総資産額では、節目の5000万円台が見えてきました。そろそろ警戒感を強めていきたいと思います。

4月から5月は四季報による銘柄チェックを行い、リバランスをしてディフェンシブなポートフォリオにしていきたいと思います。