2023年10月末の資産状況を公開します。
ポートフォリオ
資金分布
構成比率
予実管理
今月の売買
今月購入銘柄
・INMD INMODE LTD 50株 153,889円
・MRK MERCK & CO. 10株 150,872円
・ITW ILLINOIS TOOL 8株 265,553円
合計： 570,314円
今月売却銘柄
・V VISA INC 2株 69,333円
・ICLN ISHARES CLEAN 134株 279,016円
・LRCX LAM RESERCH CO 2株 189,022円
合計： 537,371円
パフォーマンス
ポートフォリオ評価額の予実
積立と複利効果で1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。
初期費用：700万
毎月の積立金：10万（目標値）
毎月1%の運用成績と仮定
36歳現在の年から49歳までで1億を突破できる見込みです。
ポートフォリオ評価額の遷移
青：運用成績予想（目標ライン）
赤：定期積立予想（最低ライン）
黄：実績
リターン・分析
今月のポートフォリオのパフォーマンスは -3.19％でした。S&P500は-2.20%ですのでアンダーパフォームしています。
下図は各月毎のパフォーマンス比較です。
配当金
今月の配当金
ポートフォリオの配当利回りは、2.35%（先月2.29％）になります。税引き後では、1.64%（先月1.60％）でした。
今月の配当金は、日本円換算で約39,000円でした。去年は約27,000円程でしたので、12,000円程増加（為替変動を含む）しました。
※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。
配当金遷移
資産状況
今月の資産状況
総資産額は、¥38,037,723 となりました。前月比は、-0.84%です。
マネーフォワードの総資産の画面になります。
※資産総額は手許現金や、ポイント連携などにより多少の違いがあります。
家計バランスシート
バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。ローンを除いた純金融資産は1,050万円程です。先月より少し減少してしまいました。
まとめ
先月に引き続き今月も調整が続いている感じです。まだ11月のFOMCがありましたが、利下げはまだ先の話になりそうなので、当面冴えない状況が続きそうです。いくつか指値が刺さっている状況なのでポートフォリオも徐々に変わる局面に居ると思います。
来年新NISAに向けて、売却も含めてポートフォリオの整理を進めています。また債券を入れ込むには良いタイミングになりそうなので、そちらの検討も並行して進めていきたいと思います。
今読んでいる本です。
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