資産状況を公開 ~2026年1月末~

2026年1月末の資産状況を公開します。

ポートフォリオ

今月購入銘柄

今月売却銘柄

積立と複利効果でまずは1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。

初期費用：700万

毎月の積立金：30万（目標値）　⇒月平均目標投資額を10万から30万へ見直し

毎月1%の運用成績と仮定

38歳現在の年から49歳までに2.5億を突破する目標としています。

青：運用成績予想（目標ライン）

赤：定期積立予想（最低ライン）

黄：実績

今月の株式のみのポートフォリオのパフォーマンスは3.17％でした。S&P500は1.37%ですのでアウトパフォームしています。

下図は各月毎のパフォーマンス比較です。

総資産額は、¥61,601,866　となりました。前月比は、2.29%です。

マネーフォワードの総資産の画面になります。

※資産総額は手許現金や、ポイント連携などにより多少の違いがあります。

バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。ローンを除いた純金融資産は4500万円程と先月から変わらずとなりました。。

今月は調子がよく、データセンター需要銘柄が決算に向けて順調にあげていました。今月だけで資産が7%程の上昇の勢いがありましたが、決算が投資家期待に届かず、大きく下げて逆指値にかかってしまう形となりました。

特にKLACは-15%の下落で実現損益はプラスなまでも、かなりの下落を食らいました。やはり安全に見て、決算跨ぎは、トレイリングストップを厳しめに置いておくように、リスク低減が必要の様です。

市場全体もS&P500の7,000を節目に厚い抵抗線があり、上値が重い展開になっています。今後どちらの方向に進むか分かりませんが、しっかり損失を抑えつつ臨機応変に対応していきたいと思います。