2025年1月末の資産状況を公開します。
ポートフォリオ
資金分布
構成比率
予実管理
今月の売買
今月購入銘柄
| 銘柄 | 株数 | 購入額 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | － | \30,000 |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | － | \20,000 |
| ELI LILLY & CO. | 7 | ¥875,361 |
| PROCTER&GAMBLE | 20 | ¥498,991 |
| AMAZON.COM INC | 20 | ¥732,808 |
| TESLA INC | 12 | ¥763,862 |
| MICROSOFT CORP | 18 | \1,201,378 |
| BROADCOM INC | 20 | \635,105 |
| ARISTA NETWORKS | 23 | \360,884 |
| NVIDIA CORP | 4 | \73,697 |
| 合計 | ¥5,142,085 |
今月売却銘柄
| 銘柄 | 株数 | 購入額 |
| UNITED RENTALS I | 10 | ¥1,046,642 |
| WALT DISNEY CO | 78 | ¥1,319,582 |
| NOVO NORDISK A/S | 50 | ¥672,591 |
| JOHNSON&JOHNSON | 27 | \605,150 |
| 合計 | ¥3,643,965 |
パフォーマンス
ポートフォリオ評価額の予実
積立と複利効果でまずは1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。
初期費用：700万
毎月の積立金：30万（目標値） ⇒月平均目標投資額を10万から30万へ見直し
毎月1%の運用成績と仮定
37歳現在の年から49歳までに2.5億を突破する目標としています。
ポートフォリオ評価額の遷移
青：運用成績予想（目標ライン）
赤：定期積立予想（最低ライン）
黄：実績
リターン・分析
今月の株式のみのポートフォリオのパフォーマンスは3.20％でした。S&P500は2.68%ですのでアウトパフォームしています。
下図は各月毎のパフォーマンス比較です。
配当金
今月の配当金
ポートフォリオの配当利回りは、1.56%（先月1.70％）になります。税引き後では、1.09%（先月1.18％）でした。
今月の配当金は、日本円換算で約19,000円でした。去年は約25,000円程でしたので、6,000円程減少（為替変動を含む）しました。
※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。
配当金遷移
資産状況
今月の資産状況
総資産額は、¥55,110,979 となりました。前月比は、0.67%です。
マネーフォワードの総資産の画面になります。
※資産総額は手許現金や、ポイント連携などにより多少の違いがあります。
家計バランスシート
バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。ローンを除いた純金融資産は3570万円程と増加しました。
まとめ
今月はトランプ大統領の就任やDeepSeekショックがあり、途中までは好調だったポートフォリオも押し戻されて1カ月が終わった感じです。
2025年も月初からポートフォリオの改善を行っています。今年からはコア部分として時価総額が大きな銘柄を加えています。結果的に保有していなかったビックテックが加わった形になります。今年はコア・サテライトに分離して構成比率を考えていこうと思います。
配当金は下がると思いますが、インデックスを少しでもアウトパフォームできるようになると良いと思います。
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