2023年9月末の資産状況を公開します。
ポートフォリオ
資金分布
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構成比率
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/09/image-16-1024x686.png)
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/09/image-17-1024x623.png)
予実管理
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/09/image-18-1024x771.png)
今月の売買
今月購入銘柄
・PEP PEPSICO INC. 8株 206,016円
・INMD INMODE LTD 40株 206,220円
・MMM 3M COMPANY 15株 212,538円
・ACN ACCENTURE PLC 4株 178,800円
・HSY HERSHEY CO 10株 298,000円
合計: 1,101,574円
パフォーマンス
ポートフォリオ評価額の予実
積立と複利効果で1億円突破を目指して、PF評価額の予実管理です。
初期費用:700万
毎月の積立金:10万(目標値)
毎月1%の運用成績と仮定
36歳現在の年から49歳までで1億を突破できる見込みです。
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/09/image-19.png)
ポートフォリオ評価額の遷移
青:運用成績予想(目標ライン)
赤:定期積立予想(最低ライン)
黄:実績
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リターン・分析
今月のポートフォリオのパフォーマンスは -4.59%でした。S&P500は-4.87%ですのでアウトパフォームしています。
下図は各月毎のパフォーマンス比較です。
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/10/image-1024x633.png)
配当金
今月の配当金
ポートフォリオの配当利回りは、2.29%(先月2.20%)になります。税引き後では、1.60%(先月1.53%)でした。
今月の配当金は、日本円換算で約61,000円でした。去年は約55,000円程でしたので、6,000円程増加(為替変動を含む)しました。
※翌月以降は受取り予定金額も記載しています。
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/09/image-22.png)
配当金遷移
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資産状況
今月の資産状況
総資産額は、¥38,359,962 となりました。前月比は、-1.82%です。
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/09/image-25-1024x657.png)
マネーフォワードの総資産の画面になります。
![](https://tar12-investment.com/wp-content/uploads/2023/09/image-26.png)
※資産総額は手許現金や、ポイント連携などにより多少の違いがあります。
家計バランスシート
バランスシートの金額に関しては、妻の資産と合算した値を用いて世帯全体の数字となっています。ローンを除いた純金融資産は1,000万円程と先月より少し減少してしまいました。
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まとめ
今月の相場はだだ下がりで、気づいたら指値がかなり刺さっていました。一方で、金利上昇に伴い、ドル円も円安方向に向かって、150円を試す勢いです。個人的には為替介入を警戒して、そろそろポートフォリオの整理をしなければと思っています。
年末まで本業の方が忙しくなる予定なので、じっくり考える時間が取れそうにありませんが、今年も残りあと3か月という事で、年末に向けて少しずつ整理していこうと思います。
今読んでいる本です。
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